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          老牌珠寶商潮宏基陷入“資金渴” 定向增發上演董事長認購獨角戲

            從2017年年末的超11元/股,到如今的4元/股左右,潮宏基的股價已經在其歷史低位震蕩了將近三年。而且今年以來,股東與機構投資者均在減持。近期,潮宏基宣布前次募投項目部分資金用作補充流動資金,并且再發定增補流

            作為一家成立于1996年的老牌珠寶企業,廣東潮宏基實業股份有限公司(下稱“潮宏基”,002345.SZ)曾煊赫一時。以往拋出定增時,機構投資者紛紛認購,如今公司再次宣布定增,認購方只剩下董事長廖創賓。

            9月26日,潮宏基宣布擬募資不超過2.9億元用于補充流動資金。對于廖創賓而言,這將是一筆風險較大的投資。在經歷2019年業績增速放緩后,2020年前三季度,潮宏基預計凈利潤至少下滑62%。

            最新數據顯示,廖創賓的股權質押率達到75%,靠自有資金或難以承擔2.9億元的認購款。

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            定增補流

            潮宏基決定將前次募投項目部分資金用作補充流動資金。

            9月26日,潮宏基公告稱,考慮到原計劃進行改造的部分體驗店網點其商業業態和客戶流量自項目立項以來發生了較大的變化,已無法滿足作為實施募投項目的網點要求,決定縮減體驗店改造數量。同時調整顧問式網點、互聯網銷售模式的投入,相關建設內容不再納入珠寶云平臺創新營銷項目。

            上述項目實施主體由上市公司變更為潮宏基珠寶有限公司(下稱“潮宏基珠寶”)。天眼查數據顯示,潮宏基珠寶此前陷入多起合同糾紛,今年7月因未按時履行法律義務而被法院強制執行。

            本次調整后,節余募集資金1.7億元及孳息4202萬元,用于永久性補充流動資金,然而這還不足以滿足潮宏基的營運需求。

            同日,潮宏基披露2020年非公開發行A股股票預案,公司擬以3.27元/股的價格發行不超過9000萬股,募資不超過2.9億元用于補充流動資金。

            此次非公開發行的對象為董事長廖創賓,其通過現金方式認購此次非公開發行的全部股票。負擔2.9億元的認購資金并不容易。根據Wind數據,廖創賓的股權質押率超過75%,控股股東潮鴻基投資、二股東東冠集團質押率分布達到65%、85%。

            值得一提的是,就在今年8月,深交所通過問詢函提出:“公司借款需求增長,2019年有息負債余額增長的原因及合理性,是否存在流動性風險等。” 

            潮宏基對此回應稱:“公司負債結構處于合理水平,不存在流動性風險,公司目前已有的貨幣資金、銷售回款及儲備的授信額度,能夠滿足公司正常生產經營所需要的流動資金。”

            截至2020年上半年末,潮宏基一年內需償還的負債約10億元,賬面貨幣資金為5億元。

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            業績下滑

            作為一家成立于1996年的老牌珠寶企業,潮宏基曾煊赫一時。以往拋出定增時,機構投資者紛紛認購,如今公司再次宣布定增,認購方只剩下董事長。

            前次定增始于2016年,潮宏基擬募資6億元用于珠寶云平臺創新營銷項目,并為之畫下藍圖:“本次募投項目稅后財務內部收益率為27.2%,稅后投資回收期6.19年(含建設期為4年)”。

            2017年7月,非公開發行的6030萬股新增股份上市,發行價為9.95元/股,發行對象為匯安基金、中意資管、平安資管等,機構的鎖定期均是12個月。

            限售期期滿后(2018年12月),潮宏基股價降至8元/股,并在此后一路下滑。彼時承諾的高收益率化為泡影。

            今年上半年,潮宏基營業收入14.10億元,同比下降20.08%;歸母凈利潤1342.36萬元,同比大降90.24%,公司凈利潤增速在申萬珠寶首飾行業排名倒數第二位。

            2020年前三季度,公司預計凈利潤約5000萬元-7500萬元,同比下降62%-74.8%。

            “公司面臨經濟和市場環境變化帶來的經營風險。2020年初爆發的疫情,對公司實體門店等造成較大不利影響。”潮宏基對此解釋稱。

            下滑的不僅僅只是業績。

            2020年中報顯示,潮宏基的凈資產收益(加權)降至歷史最低水平,僅為0.4%,2019年年中時這一指標為4.08%;銷售凈利率從2019年年中的7.85%降至1.17%;存貨創新高達到20.15億元,占流動資產比重為65%。

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